設定・運用は
本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
追加型投信／海外／債券
投 資 信 託 説 明 書
（ 目 論 見 書 ）
2009.6
高金利通貨ファンド
※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
高金利通貨ファンド
追加型投信 海外 債券
※当ファンド 、課税上、株式投資信 として り扱われます
投資信 説明書
交付目論見書
９．
●曓文書 投資信 説明書 交付目論見書 金融商品 引法 昭和23 法 第25号 第13条 規定 基 目論見書
● 投資信 説明書 請求目論見書 載項目等 い 45頁 第 ネ゙ンチ 細情報
項目 を 参照 い 客 ら請求 れ 場合 交付 れ 客
投資信 説明書 請求目論見書 交付を請求 場合 客 自身 れ
交付請求を を 録い よう 願い
●投資信 説明書 請求目論見書 載 れ いる情報 い ＵＲＬ ら 入手 可能
● 客 投資信 説明書 請求目論見書 交付を請求 場合 投資信 説明書 請求
目論見書 を 領 容を 確認 うえ 申 込 い
新光投信株式会社ビームペーグ http://www.shinkotoushin.co.jp/
金融庁 よる電子開示 EDINET 閲覧クスゾム https://info.edinet-fsa.go.jp/
． 目論見書 より行う 高金利通 ネ゙ンチ 募集 い 委 者 金融商 品 引法 昭和23 法 第25号 第 条 規定 より暼価証券届出書を 成21 ６暻 日 関東 局長 提出 り 成21 ６暻10日 届出 効力 生 り
． 高金利通 ネ゙ンチ 基準価額 ネ゙ンチ 組 入れられる暼価証券等 値動
よる影響を れら 運用 よる損益 益者 帰属
当ネ゙ンチ 元曓 保証 れ いる あり ん
ン投資信 預金ン金融債 あり ん 預金保険 対象 あり ん 元曓 保証
あり ん
ン投資信 保険契約者保護機構 対象 あり ん 保険契約 る保険金額 異
り購入金額 い 元曓保証 よび利回り保証 い れ あり ん
ン 録金融機関 投資者保護基金 加入 い ん
ン投資信 運用 よる成果 益者 帰属
ン投資信 値動 ある暼価証券等 投資 投資元曓を割り込 損失を被る
あり
ン投資信 投資信 産 組 入れられ 株式ン債券等 行体 信用状況 変化
状況 悪化や倒産等 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被る あり
ン投資信 経済環境等 要因 よる組入株式 株価 落や 金利変動等 よる組入債券 価格 落 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被る あり
ン外 建資産を組 入れる投資信 外国為暶相場 変動 より 基準価額 落 投資 元曓を割り込 損失を被る あり
ン 部 投資信 信 期間中 中途換金 い や 換金可能日時 あら
制限 れ いる ほ 換金時 信 産留保額 控除 れる 等 あり
ン投資信 商品 よ 外 固暼 要因 より基準価額 落 投資
元曓を割り込 損失を被る あり れ れ 目論見書 必 商品 容
を 確認 い
■投資信 ご購入 注意■
申し込 際 、 事項 よび投資信 説明書 交付目
論見書 容を十分 く い 取
高金利通貨ファンド取
、当ファンド 申し込 を れるご投資家
ま あら 、ご確認いた たい重要 事項を 知らせす
る す 取
取
■当ファンド るリスク いて取
取 当ファンド 、主 新興国を中心とする世界 高金利通貨
建て 公社債を実質的 投資対象とします 、金利 上昇
した場合や、組 入れられた公社債 発行体 財務状況 悪
化したり格付け 引 られた場合 、一般的 組
入れられた公社債 価格 落するた 、基準価額 落
し、損失を被る と あります 取
ほ 、当ファンド 売買しようとする有価証券等
引量 少 い場合、希望する売買 希望する価格 い
可能性 あり、そ 結果、基準価額 落し、損失を被る場
合 あります
取また、実質的 外貨建資産 投資するた 、当 通貨 対
して 高と た場合 、当 外貨建資産 換算価格
落する と より、基準価額 落して損失を被る と
あります 取
ら 、新興国 先進国 比べ政治ン経済情勢等 不安定
あるた 、投資環境 急変 より生 た金融市場 混乱等
影響を け、基準価額 落する可能性 あります 取
した て、ご投資家 ま 投資元本 保証 れて
いる く、基準価額 落 より、損失を被り、投
資元本を割り込 と あります 取
当ファンド 基準価額 主 変動要因 、 金利変動リ
スク ン 信用リスク ン 流動性リスク ン 為替変動リ
スク ン カンダリーリスク あります 取
※詳しく 、投資信 説明書 交付目論見書 投資リス
ク をご覧く い 取
取
次ペーグ 続 ます 取
取
■当ファンド る手数料等 いて取
取 ◆申込手数料取
得申込 付日 翌営業日 基準価額 対して３． ５％
税込 を上限 、 売会社 定 る率を乗 て得た額
す 取
※詳しく 、 売会社 ご確認く い 取
◆換金 解約 手数料取
ありません 取
◆信 財産留保額取
換金 解約 申込 付日 翌営業日 基準価額 対して
． ％ す 取
◆信 報酬取
ファンド 純資産総額 対して年 ． ５％ 税込
す 取
◆そ 他費用取
監査報酬、有価証券売買時 売買委 手数料、資産 保管
費用 ファンドを通 て、間接的 ご 担いた ま
す 取
、そ 他費用 いて 、定時 見直 れる や売
買条件等 より異 る あるた 、当 費用 よび合
計額 上限額等を含 を表示する と ません 取
※手数料等 合計額 いて 、申込金額や保有期間等 応
て異 ります 、表示する と ません 取
※詳しく 、投資信 説明書 交付目論見書 手数料等
及び税金 をご覧く い 取
取
取
取
暼 価 証 券 届 出 書 提 出 日 成21 ６暻 日
行 者 新 投信株式会社
表 者 役 職 ン 氏 表 締役社長取 取 昭
曓 店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋 目17番10号 届出 対象とした募集
募集 国投資信 益証券 係る
ネ ゙ ン チ 称 高金利通 ネ゙ンチ取 募集 国投資信 益証券 金額 5,000億 を 限 暼 価 証 券 届 出 書 写 を
縦 覧 供 る 場 所 該当事項
ファンド 概要 ··· 第一部取 証券情報 ··· 第 部取 ファンド情報 ··· ６
第 取 ファンド 状況 ··· ６ ファンド 性格 ··· ６
投資方針 ··· 13
３ 投資リスク ··· 24
手数料等及び税金 ··· 27
５ 運用状況 ··· 31
手続等 概要 ··· 37
管理及び運営 概要 ··· 38
第 取 財務デイメイダ情報 ··· 42
借対照表 ··· 42
損益及び剰余金計算書 ··· 43
第３取 国投資信 益証券事務 概要 ··· 44
第 取 ファンド 詳細情報 項目 ··· 45
約款 ··· 46
投信用語集 ··· 60 目取 取 取 取 取 取 次
有価証券届出書 表紙 載項目
ｃ取ｇ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
※ 概要 投資信 説明書 交付目論見書 載 容を要約 投資信 説明書 交付目論見書 該当個所を 覧 い
フ ァ ン ド 名 高金利通 ネ゙ンチ
ネ゙ンチ 当ネ゙ンチ いい
商 品 分 類 追加型投信 海外 債券取
主 投 資 対 象 と ファンド らい
主 エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 益証券 マギヴ
ネ゙ンチ いい 投資を通 国 機関債や政府機関債
州政府債を中心 る信用力 高い公社債 実質的 分散投資を行い 安定 益 確保 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を 行い 公社債等 直接投資 る場合 あり
運 用 方 針
取 主 マギヴネ゙ンチ 投資を通 国 機関債や政府機関 債 州政府債を中心 る信用力 高い公社債 実質的 分散投資を 行い 安定 益 確保 投資信 産 中長期的 成長を目指
運用を行い
取 公社債 実質組入比率 、原則として高位を保ちます
取 外 建資産 い 原則 為暶ヘッグを行い ん
取 ネ゙ンチ 資金動向 市況動向等 よ や を得 い
事情 生 場合 よう 運用 い場合 あり
主 投 資 制 限
取 株式 実質投資割合 転換社債 転換 よび新株予約権 転換 社債型新株予約権付社債 新株予約権 限り 行使 より 得
限り 投資信 産 純資産総額 10％
取 投資信 証券 マギヴネ゙ンチを除 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％
取 銘柄 株式 実質投資割合 投資信 産 純資産総額
％
取 銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予約権付社債 実 質投資割合 投資信 産 純資産総額 10％
取 外 建資産 実質投資割合 制限を設 ん
基 準 価 額 変 動 リ ス ク
公社債 値動 ある証券 マギヴネ゙ンチを通 直接投資 モケェ あり
取 為暶変動モケェ 取 流動性モケェ 取 金利変動モケェ 取 信用モケェ 取 ィンダモヴモケェ 取 株価変動モケェ
取 他 パビヴネ゙ンチ 影響
各モケェ 当ネ゙ンチ 基準価額を変動 る主 要因 り 当ネ゙ンチ 元曓 保証 れ いる あり
ファンド 概要
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｈ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信 ん
申 込 期 間 成21 ６暻10日 ら 成22 ６暻 日 申込期間 原則 更新 れ 信 期 間 原則 無期限
定 条件 より 繰 償還 る場合 あり
収 益 分 配
原則 毎決算時 毎暻 日 休業日 場合 翌営業日 益 分配方針 基 益 分配を行い
分配金再投資コヴケ 益者 分配金 税金を差 引い 自 動的 無手数料 全額再投資 れ
申 込 価 額 得申込 付日 翌営業日 基準価額
申 込 単 位
(当初元本 口 )
申込 位 売会社 申込コヴケ より異 り
申込コヴケ 分配金 コヴケ 分配金再投資コヴケ
コヴケ あり 売会社 よ ら 方
り扱い る場合 あり
売会社 新 投信 問い合わ い
申 込 手 数 料
得申込 付日 翌営業日 基準価額 3.15％ 税込 を 限 売会社 れ れ独自 定 る手数料率を乗 得 金額 り
売会社 新 投信 問い合わ い
※ 償還乗り換え 償還前乗り換え 関 る手数料 優遇 い
売会社 り扱い 異 り 売会社 確認
い
途 中 解 約
分配金 コヴケ 分配金再投資コヴケ 両コヴケ 売会社 定 る 位 い 解約
解約価額 解約申込 付日 翌営業日 基準価額 ら信 産留保額 を控除 価額 り
解約 れ 金 原則 解約申込 付日 ら起算 ６営業日目 ら 支払い
投資信 産 資金管理を 滑 行う 大口 解約請求 制 限を設 る場合 あり
※ 得 よび解約 申 込 付 原則 営業日 午 時 曓邦 引所 半休 日 場合 午前11時 当該 付時間を過 場合 申込 付日 翌営業日
り 付時間 売会社 よ 異 る場合 あり
※ニュヴムヴェ証券 引所 ロンチン証券 引所 ニュヴムヴェ 銀行 よびロンチン 銀 行 い れ 休業日 る日 い 得 よび解約 申 込 付 行い
ん
信 財 産 留 保 額 解約申込 付日 翌営業日 基準価額 対 0.1％を控除 投資信 産 組 入れ
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｉ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
信 報 酬 投資信 産 純資産総額 対 1.05％ 税込 設 定 日 成20 暻14日
投資家 れ 商品 容を十分 理解 うえ 申 込 い
よう よろ 願い申
当ネ゙ンチ 明 売会社 問い合わ い
新光投信株式会社取 バルプタスク フリージイヤル取 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時 インシーネッダビームペーグ http://www.shinkotoushin.co.jp/
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｊ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
第一部取 証券情報
1 ファンド 名称 取高金利通 ネ゙ンチ
ネ゙ンチ 当ネ゙ンチ いい
2 国投資信 益証券 形態等 取
゜ 追加型株式投資信 契約型 益権 ロ 当初元曓 口当 り
デ 格付 得 い ん
※当ネ゙ンチ 益権 社債 株式等 振暶 関 る法 社振法 い い 規定 適用を り 益権 帰属 述 (11)取 振替機関 関する事項 載 振暶機関 よび当該振暶機関 位 口 管理機関 社 振法第 条 規定 る 口 管理機関 をいい 振暶機関を含 振暶機関
等 いい 振暶口 簿 載 録 れる より定 り
振暶口 簿 載 録 れる より定 る 益権を 振暶 益
権 いい 新 投信株式会社 委 者 いい や を
得 い事情等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示 る 益証券を 行
ん 振暶 益権 無 式や 式 形態 あり ん
3 発行 売出 価額 総額 取 5,000億 を 限
4 発行 売出 価格 取
゜ 行価格 得申込 付日 翌営業日 基準価額
当ネ゙ンチ 基準価額 い 万口当 り 価額を 表
※ 基準価額 ネ゙ンチ 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総 額 を 益権口数 除 口当 り 純資産価額をいい 基準価 額 組 入れる暼価証券等 値動 より日々変動
ロ 基準価額 毎営業日 算出 れ 売会社 新 投信 頁欄外を 参
照 い 問い合わ い
※基準価額 原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞朝刊 掲載 れ
問い合わ い 基準価額 前日 前 り
5 申込手数料 取
申込手数料 得申込 付日 翌営業日 基準価額 3.15％ 税込 を 限 売会社 れ れ独自 定 る手数料率を乗 得 金額 り 当該手数料
消費税 よび地方消費税 消費税等 いい ％ 含 れ
手数料 い 売会社 新 投信 頁欄外を 参照 い
問い合わ い
分配金再投資コヴケ 益分配金を再投資 る場合 無手数料
当ネ゙ンチ 益権 得申込者 償還乗り換え ※ 償還前乗り換え ※ より当ネ゙ンチ 益権を 得 る場合 申込手数料 優遇を る る場 合 あり
申込手数料 優遇 関 優遇制 り扱い 優遇 容 優
遇を る 条件等 売会社 異 り 各 売会社 確
認 い
※ 償還乗り換え 得申込 付日前 定期間 既 償還 証券
投資信 償還金等を 支払いを行 売会社 当ネ゙ンチ 益
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｋ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信 権を 得 る場合をいい
※ 償還前乗り換え 償還 る 決定 いる証券投資信 償還日前
定期間 い 当該証券投資信 部解約金を 支払いを
行 売会社 当ネ゙ンチ 益権を 得 る場合をいい
① 申込単位 取
申込 位 売会社 申込コヴケ より異 り
申込コヴケ 益 分配時 分配金を るコヴケ 分配金 コヴケ 分配金 税引 無手数料 再投資 れるコヴケ 分配金再投資コヴケ コ
ヴケ あり 売会社 よ ら 方 り扱い る場
合 あり
売会社 新 投信 頁欄外を 参照 い 問い合わ
い
② 申込期間 取
成21 ６暻10日 ら 成22 ６暻 日 申込期間 原則 更新 れ 8 申込 扱場所 取
申 込 扱場所 売会社 い 新 投信 頁欄外を 参照
い 問い合わ い
※ 売会社 売会社 外 売会社 業 関 る契約を結び 当該 売会社 申 込 を行う場合 あり
エ 払込期日 取
当ネ゙ンチ 益権 得申込者 申込金額 手数料 よび当該手数料 る消 費税等を加算 金額を 売会社 指定 る期日 支払う
各 得申込 付日 申込金額 総額 売会社 よ 当該追加信 行わ れる日 委 者 指定 る口 を経由 中央 井゚コッダ信 銀行株式会社
者 いい 指定 る当ネ゙ンチ 口 払い込 れ 10 払込 扱場所 取
払い込 り扱いを行う場所 売会社 り 売会社 確
認 い
※ 売会社 売会社 外 売会社 業 関 る契約を結び 当該 売会社 払い込 を行う場合 あり
11 振替機関 関する事項 取
当ネ゙ンチ 振暶機関 株式会社証券保管振暶機構 12 そ 他 取
゜ 申込証拠金 あり ん
ロ 日曓 外 地域 る 行 あり ん
デ 振暶 益権 い
当ネ゙ンチ 益権 社振法 規定 適用を (11) 振替機関 関す
る事項 載 振暶機関 振暶業 る業 規程等 規則 り扱
われる
当ネ゙ンチ 分配金 償還金 解約 金 社振法 よび (11) 振替機関
関する事項 載 振暶機関 業 規程 他 規則 支払われ
交
付
目
論
見
書
ｃ取①取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
第 部取 ファンド情報
第 取 ファンド 状況
ファンド 性格
1 ファンド 目的及び基本的性格 取 ａ．ネ゙ンチ 目的及び基曓的性格
当ネ゙ンチ 追加型投信 海外 債券 属 エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 益証券を主要投資対象 国 機関債や政府機関債 州政府債を中心 る信用 力 高い公社債 投資 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行い
当ネ゙ンチ 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 い よう 分 類ン区分 れ
■商品分類表
単位型ン追加型取 投資対象地域取 投資対象資産取
収益 源泉 取 取
取 取 単 位 型 取
取 取 取 追 加 型 取
取 取 国取 取
取 取 海取 外取
取 取 取 外取
取 株取 取 式取
取 債取 取 券取
取 不動産投信取
取 そ 他資産取
取 取 取 取 取 取 資産複合取
取 注 当ネ゙ンチ 該当 る商品分類を網掛 表示 い 取
■分類 定義
追加型投信取 設定 れ ネ゙ンチ あ 追加設定 行われ従来 投資信 産
運用 れるネ゙ンチをいう
海外取 目論見書 投資信 約款 い 組入資産 よる主 る投資 益 実質的 海 外 資産を源泉 る旨 載 ある をいう
債券取 目論見書 投資信 約款 い 組入資産 よる主 る投資 益 実質的 債 券を源泉 る旨 載 ある をいう
交
付
目
論
見
書
ｃ取②取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
ファプリーファンド
ファンドンアノン ファンゲ
為替バッグ 株式
取 一般 取 大型株 取 中小型株 債券 取 一般 取 公債 取 社債 取 そ 他債券
クヤグッダ属性 取 取 取
不動産投信 そ 他資産
投資信 証券 債券取 公債取 高格付け
資産複合 取 取 取
取 資産配分固定型 取 資産配分変更型
年 回 年 回 年 回 年 回 隔暻 年12回 毎暻
日々 そ 他 取 取
グローバル 除く日本 日本 北米 欧州
゚グ゚ アコ゚ニ゚ 中 米
゚フリカ 中近東 中東
゠マーグング
あり 取 取 取
し
注 当ネ゙ンチ 該当 る属性区分を網掛 表示 い
■属性 定義 そ 他資産取
投資信 証券 債券取 公債取 高格付け 取
投資信 証券 投資を通 実質的 高格付 債券取 公債 投資を行 い
年12回 毎暻 取 目論見書 投資信 約款 い ｇｈ回 毎暻 決算 る旨 載 あ る をいう 取
グローバル取 除く日本 取
゠マーグング取
エロヴトャ 除 日曓 目論見書 投資信 約款 い 組入資産 よ る投資 益 世界 資産 除 日曓 を源泉 る旨 載 ある をい う 取
゠マヴグンエ 論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資 益
゠マヴグンエ地域 複数 新興成長国 地域 資産を源泉 る旨 載 ある をいう 取
ファプリー取 ファンド取
目論見書 投資信 約款 い 親投資信 ネ゙ンチンアノンネ゙ン
ゲ 投資 れる を除 を投資対象 投資 る をいう 取
為替バッグ し取 目論見書 投資信 約款 い 為暶 ヘッグを行わ い旨 載 あ
る 為暶 ヘッグを行う旨 載 い をいう 取
当ネ゙ンチ ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用 組入れ いる資産を示 属性区分
表 投資対象資産 他資産 投資信 証券 益 源泉 る資産を示 商品分類表
投資対象資産 債券 異 り
商品分類 よび属性区分 定義 い 社団法人投資信 協会 ビヴムペヴグ http://www.toushin.or.jp/ を 参照 い
交
付
目
論
見
書
ｃ取③取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
当ネ゙ンチ 運用 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 行い ネ゙プモヴネ゙ンチ
方式 複数 ネ゙ンチを合 運用 る 組 益者 ら 預 り
資金をパビヴネ゙ンチ 当ネ゙ンチ り 資金 全部
部をマギヴネ゙ンチ エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 益証券 投資 る より 実質的 運用をマギヴネ゙ンチ 行う 組 パビヴネ゙ンチ マギヴネ
゙ンチ 投資 る コケダ り ん マギヴネ゙ンチ 損益 パ
ビヴネ゙ンチ 映 れ
当ネ゙ンチ 公社債等を直接組 入れる場合 あり
新 パビヴネ゙ンチを設定 エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 投資 る 現在エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 投資 いるパビヴネ゙ン チを償還 る あり
申込金
分配金ン 解約 金ン 償還金
申込者 益者
高金利通貨ファンド パビーファンド
エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ マギヴネ゙ンチ
投 資
損 益
新興国を中心 る世界 高金利通 建債券
投 資 投 資
損 益 損 益
交
付
目
論
見
書
ｃ取9取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
．ネ゙ンチ 特色
取
取
ン新興国を中心とする世界 国 中 ら、主として地域分散と金利水準 観
より選定した複数 通貨建て 債券 実質的 分散投資を行い、安定した収益
確保と投資信 財産 中長期的 成長を目指して運用を行います 取
取○当ファンド 、主としてグローバル高金利通貨マザーファンドを通 て運用を行います 取 取
ン通貨配分 、北米ン中 米、欧州、゚グ゚ンアコ゚ニ゚、中東ン゚フリカ
地域 いて、それ れ25％
※程度とする とを基本とします 取
各地域 ける通貨配分 、金利水準や金利ン為替動向、流動性等を 案し
て決定します 取
※ 流動性 、市場規模 縮小、通貨制度 変更等 より、各地域 対する通貨配 分比率を25％程度と い場合 あります 取
取
取
取
投資対象と通貨配分のイメージ図
欧州通貨欧州通貨 25%25%程度程度
中東 フ
中東 フ 通貨通貨 25%25%程度程度
セ ニ 通貨 セ ニ 通貨 25%25%程度程度 北米 中南米通貨 北米 中南米通貨
25%25%程度程度
国際機関債 政府機関債 州政府債 実質的 投資対象
信用力 高い債券
債券 発行通貨 新興国を中心
世界 高金利通貨 投資対象と通貨配分のイメージ図
欧州通貨欧州通貨 25%25%程度程度
中東 フ
中東 フ 通貨通貨 25%25%程度程度
セ ニ 通貨 セ ニ 通貨 25%25%程度程度 北米 中南米通貨 北米 中南米通貨
25%25%程度程度
国際機関債 政府機関債 州政府債 実質的 投資対象
信用力 高い債券
債券 発行通貨 新興国を中心
世界 高金利通貨
．新興国を中心 世界 高金利通貨建債券
主 マ フ ン を通 分散投資を行い 交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｆ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ン投資する債券 、国際機関債、政府機関債、州政府債を中心とし、ＡＡ/Ａａ
格 上
※信用格付けを付 れている 限定する と 信用リスク
減を目指します 取
※ 取 得時 いて、スシンジードン゚ンドンプ゚ーゲ社 よびムータ゛ーゲ社 い れ より当 格付けを付 れている とします 取
ン組入債券 均残存期間 ～３年程度とし、金利変動リスク 減を目指し
ます 取
ン債券 実質組入比率 、原則として高位を保ちます 取
ン外貨建資産 いて 、原則として為替バッグを行いません 取
当ファンド 資金動向、市況動向等 よ て 、また、や を得 い事情 発生した場合
、特色 、 よう 運用 い場合 あります 取
． 国際機関債や政府機関債 州政府債を中心 信用力
高い債券 実質的 投資
国際機関債
主 全世界 た 特定地域 経済発展 た 設立さ た機関が発行 債券 複数 先進国が中心 出資 運営 監督 い た 極 高い信用力を い
政府機関債
各国 政府関連機関が発行 債券
中央政府 保証が付与さ い 政府保証債 呼 そ 国 中央政府 同等 信
用力を い さ い
州政府債
各国 州政府が直接 た 財務公社等を通 発行 債券
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｇ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ン毎暻 日 当 日 休業日 場合 翌営業日 決算を行い、経費控除 利
子ン配当等収益を基礎として安定した収益分配を目指します 取
取
ン上 わら 、上 る分配金額 ほ 、分配対象額 範 基準
価額水準や市況動向等を 案して委 者 決定する額を付加して分配する場合
あります 取
．原則 毎 ８日 決算日 分配を行い
運用状況 より分配金額 変動します また、分配対象額 少額 場合 、分配を行わ い と あります
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｈ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
．信 金限 額
委 者 者 合意 うえ 金2,000億 を限 信 金を追加 る
委 者 者 合意 うえ 限 額を変更 る 2 ファンド 組 取
ａ．ネ゙ンチ 組
※ 取 証券投資信 契約
委 者 者 間 い 証券投資信 契約 投資信 約款 を締結 り 委 者 よび 者 業 益者 権利 益権 投資信 産 運 用ン評価ン管理 益 分配 信 期間ン償還等を規定 い
※ 取 募集ン 売等 関 る契約
委 者 売会社 間 い 証券投資信 関 る基曓契約 を締結 り 売会社 行う募集ン 売等 り扱い 益分配金 よび償還金 支払い 解約 り扱い等を規定 い
高金利通貨ファンド
当ファンド
募集ン 売等 関する契約※
申し込 より 益権を 得した方
益者と ります 取
申込者( 益者)取
取
投資信 財産 運用指 等を行います 取 取
新光投信株式会社取 委 者 取
取
投資信 財産 管理業務等を行います 、信
事務 一部 日本ダメスゾ゛ンキービス信 銀
行株式会社 委 する と ます 取
中央 井゚コッダ信 銀行株式会社 者
取
募集ン 売 り扱い、一部解約 実行
請求 付、収益分配金 再投資 らび
収益分配金ン一部解約金ン償還金 支払い
等を行います 取
売会社取
証券投資信 契約※
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｉ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
．委 会社 概況
゜ 資曓金 額
現在 資曓金 額 45億2,430万
会社 行 る株式総数 3,000,000株 行済株式総数 1,823,250株 ロ 委 会社 沿革
昭和36 ６暻 大井証券投資信 委 株式会社設立ン免許 得 昭和44 10暻 新和 投信委 株式会社 社 変更
昭和61 11暻 暼価証券等 関 る投資助言ン情報提供業 認可 成 暻 投資顧問業者 録
成 12暻 投資 任契約 る業 認可 成 11暻 投資信 直接 売業 認可
成10 12暻 証券投資信 法 改 伴う投資信 証券投資信 委 業 認可
成12 暻 陽投信委 株式会社 合併 新 投信株式会社 社 変更 デ 大株主 状況
曓書提出日現在
株取 主取 住取 所 持取 株取 数 持株比率
ほ証券株式会社 株式会社新 総合研究所 株式会社 ほ銀行
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行
東京都千 区大手
東京都中央区日曓橋 17 10 東京都千 区 幸
東京都千 区丸
1,393,462株 120,000
91,086 91,029
76.42％ 6.58 4.99 4.99
投資方針 1 投資方針 取
ａ．基曓方針
当ネ゙ンチ 安定 益 確保 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用 を行い
．運用 方法
゜ 主要投資対象
エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ 益証券 マギヴネ゙ンチ いい を主要投資対象 公社債等 直接投資 る場合 あり
ロ 投資態
取 主 マギヴネ゙ンチ 投資を通 国 機関債や政府機関債 州政府債 を中心 る信用力 高い公社債 実質的 分散投資を行い 安定 益 確保
投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行い 取 公社債 実質組入比率 原則 高位を保
取 外 建資産 い 原則 為暶ヘッグを行い ん
取 ネ゙ンチ 資金動向 市況動向等 よ や を得 い事情 生
場合 よう 運用 い場合 あり
デ 主 投資制限
取 株式 実質投資割合 転換社債 転換 よび新株予約権 新株予約権付社債
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｊ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
う 会社法第 236 条第 項第 号 産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予約権 れ れ 独 存在 得 い をあら 明確 いる 会社法施行前 商法第 341 条テ 第 項第 号 よび第 号 定 ある新株予約権付社債を含 転換社債型新株予約権付社債 いい
新株予約権 限り 行使 より 得 限り
投資信 産 純資産総額 10％
取 投資信 証券 マギヴネ゙ンチを除 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％
取 銘柄 株式 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％
取 銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予約権付社債 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 10％
取 外 建資産 実質投資割合 制限を設 ん 取
マザーファンド 運用方針取
グローバル高金利通貨マザーファンド取
．基曓方針取
投資信 安定 益 確保 投資信 産 中長期的 成長を目指 運 用を行い 取
．運用方法取 ｇ 投資対象取
世界各国 公社債を主要投資対象 取 ｈ 投資態 取
取 新興国を中心 る世界 国 中 ら主 地域分散 金利水準 観 よ り複数 通 を選定 当該通 建 国 機関債や政府機関債 州政府債を中心 る信用力 高い公社債 分散投資を行い 安定 益 確保 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行い 取
取 通 配分 北米ン中 米 欧州 ゚グ゚ンアコ゚ニ゚ 中東ン゚ネモィ
地域 い れ れｈｋ％程 る を基曓 流動性
市場規模 縮小 通 制 変更等 より 各地域 対 る通 配分比率をｈｋ％程 い場合 あり 取
各地域 る通 配分 金利水準や金利ン為暶動向 流動性等を 案
決定 取
取 投資対象 る公社債 得時 い ケタンジヴチン゚ンチンパヴゲ 社 よびムヴタ゛ヴゲ社 い れ よりＡＡ Ａａ 格 信用格付 を付与
れ いる 取
取 組入公社債 均残存期間 ～ 程 取
取 公社債 組入比率 原則 高位を保 取
取 外 建資産 い 原則 為暶ヘッグを行い ん 取
取 ネ゙ンチ 資金動向 市況動向等 よ や を得 い事情 生
場合 よう 運用 い場合 あり 取
取
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇｋ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ｉ 投資制限取
取 株式 投資割合 転換社債 転換 よび新株予約権 転換社債型新株予約 権付社債 新株予約権 限り 行使 より 得 限り 投資信
産 純資産総額 10％
取 投資信 証券 投資割合 投資信 産 純資産総額 ％ 取 銘柄 株式 投資割合 投資信 産 純資産総額 ％
取 銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予約権付社債 投資割合 投資信 産 純資産総額 10％
取 外 建資産 投資割合 制限を設 ん
． 益分配方針取 取
運用 よる 益 信 終了時 投資信 産中 留保 期中 分配を行い ん 取
※ 成21 ６暻 日現在 エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ を投資対象 る 当ネ゙ンチ 外 パビヴネ゙ンチ あり ん 取
2 投資対象 取
ａ．投資 対象 る資産 種類
当ネ゙ンチ い 投資 対象 る資産 種類 掲 る
． 掲 る特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関 る法 第 条第 項 定 る をいい
゜．暼価証券
ロ．タモトゾ゛ノ 引 る権利 金融商品 引法第 条第20項 規定 る をいい 約款 定 る 限り
デ．金銭債権 ニ．約束手形
． 掲 る特定資産 外 資産
゜．為暶手形
．暼価証券 よび金融商品 指 範 等
゜ 委 者 信 金を 主 新 投信株式会社を委 者 中央 井゚コッダ 信 銀行株式会社を 者 締結 れ エロヴトャ高金利通 マギヴネ゙ンチ マギヴネ゙ンチ いい 益証券 らび 暼価証券 金融商 品 引法第 条第 項 規定 より暼価証券 れる 項各号 掲 る権利を除
投資 る を指
．国債証券
．地方債証券
．特 法 より法人 行 る債券
．社債券 新株引 権証券 社債券 体 新株引 権付社債券 分 型新株引 権付社債券 いい 新株引 権証券を除 新株 予約権付社債 い 転換社債型新株予約権付社債 限り 取
．特定目的会社 る特定社債券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい 取
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇ①取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
６．転換社債 転換 よび新株予約権 転換社債型新株予約権付社債 新株予約権 限り 行使 より 得 株券取 取
．特 法 より設立 れ 法人 行 る出資証券 金融商品 引法第 条 第 項第６号 定 る をいい 取 取
．協 組織金融機関 る優 出資証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい
．特定目的会社 る優 出資証券 新優 出資引 権を表示 る証券 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る をいい
10．コマヴクャャンペヴドヴ
11．外国 外国 者 行 る証券 証書 前各号 証券 証書 性質を暼 る
12．投資信 外国投資信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第10号 定 る をいい
13．投資証券 投資法人債券 外国投資証券 金融商品 引法第 条第 項第11号 定 る をいい
14．外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第18号 定 る をいい
15．預 証書 金融商品 引法第 条第 項第20号 定 る をいい 16．外国法人 行 る譲渡性預金証書
17．指定金銭信 益証券 金融商品 引法第 条第 項第14号 定 る 益証 券 行信 益証券 限り
18．抵当証券 金融商品 引法第 条第 項第16号 定 る をいい
19． 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第14号 定 る 益 証券 行信 益証券 表示 れる
20．外国 者 対 る権利 前号 暼価証券 性質を暼 る
第６号 証券 よび第11号 らび 第15号 証券 証書 う 第６号 証券 性質を暼 る を 株式 いい 第 号 ら第 号 証券 よび 第11号 らび 第15号 証券 証書 う 第 号 ら第 号 証券 性質 を暼 る を 公社債 いい 第12号 よび第13号 証券 投資法人債券
を除 を 投資信 証券 いい
ロ 委 者 信 金を ゜ 掲 る暼価証券 ほ 掲 る金融商品 金融商品 引法第 条第 項 規定 より暼価証券 れる 項各号 掲 る
権利を含 より運用 る を指 る
．預金
．指定金銭信 金融商品 引法第 条第 項第14号 規定 る 益証券 行信 を除
．コヴャンロヴン
．手形割引市場 い 売 れる手形
． 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第 号 定 る ６．外国 者 対 る権利 前号 権利 性質を暼 る
デ ゜ 規定 わら 信 設定 解約 償還 投資環境 変動等
対応等 委 者 運用 必要 認 る 委 者 信 金を
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇ②取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ロ 掲 る金融商品 より運用 る 指
． 物
゜ 委 者 わ 国 引所 る暼価証券 物 引 金融商品 引法第28条第 項第 号゜ 掲 る をいい 暼価証券指数等 物 引 金融商品 引法第 28条第 項第 号ロ 掲 る をいい よび暼価証券アハクミン 引 金 融商品 引法第28条第 項第 号デ 掲 る をいい らび 外国 引 所 る れら 引 類似 引を行う 指 を る
選択権 引 アハクミン 引 含 る
ロ 委 者 わ 国 引所 る通 る 物 引 らび 外国 引所 る通 る 物 引 よびアハクミン 引を行う 指 を る
デ 委 者 わ 国 引所 る金利 る 物 引 よびアハクミン 引 らび 外国 引所 る れら 引 類似 引を行う 指 を る
．ケワッハ
゜ 委 者 投資信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る らび 価格 変動モケェ よび為暶変動モケェを回避 る 異 通 異 金利
異 金利 元曓を 定 条件 交換 る 引 ケワ
ッハ 引 いい を行う 指 を る
ロ ケワッハ 引 指 あ 当該 引 契約期限 原則 信 期間を
超え い 当該 引 当該信 期間 全部解約 可能
い 限り あり ん
デ ケワッハ 引 指 あ 当該投資信 産 るケワッハ 引 想定 元曓 総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 るケワッハ 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 ケワッハ 引 想定元 曓 合計額 いい 投資信 産 純資産総額を超え い
投資信 産 部解約等 事由 より 純資産総額 減少 ケワッ ハ 引 想定元曓 合計額 投資信 産 純資産総額を超える 場合
委 者 や 超える額 相当 るケワッハ 引 部 解約を指 る
ニ デ い 投資信 産 属 る 額 マギヴネ゙ンチ 投
資信 産 るケワッハ 引 想定元曓 総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 るマギヴネ゙ンチ 時価総額 割合を乗 得 額をいい
ビ ケワッハ 引 評価 当該 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価額 評価 る
ヘ 委 者 ケワッハ 引を行う あ り担保 提供あるい 入れ 必要 認 担保 提供あるい 入れ 指 を行う
．金利 渡 引 よび為暶 渡 引
゜ 委 者 投資信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る らび 価格 変動モケェ よび為暶変動モケェを回避 る 金利 渡 引 よび為暶 渡 引 を行う 指 を る
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇ③取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ロ 金利 渡 引 よび為暶 渡 引 指 あ 当該 引 決済日 原則
信 期間を超え い 当該 引 当該信 期間 全部
解約 可能 い 限り あり ん
デ 金利 渡 引 指 あ 当該投資信 産 る金利 渡 引 想定 元曓 総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る金利 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 金利 渡 引 想定元 曓 合計額 いい 投資信 産 る保暼金利商品 時価総額 マ ギヴネ゙ンチ 投資信 産 る保暼金利商品 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 保暼金利商品 時価総額 合計額 いい
を超え い 投資信 産 部解約等 事由 より
保暼金利商品 時価総額 合計額 減少 金利 渡 引 想定元曓 合計額 当該保暼金利商品 時価総額 合計額を超える 場合 委 者
や 超える額 相当 る金利 渡 引 部 解約を指 る
ニ 為暶 渡 引 指 あ 当該投資信 産 る為暶 渡 引 想定 元曓 総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る為暶 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 為暶 渡 引 想定元 曓 合計額 いい 投資信 産 る保暼外 建資産 外国通 表 示 暼価証券 外 建暼価証券 いい 預金 他 資産をいい
時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る保暼外 建資産 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 保暼外 建資
産 時価総額 合計額 いい を超え い 投資信
産 部解約等 事由 より 保暼外 建資産 時価総額 合計額 減少 為暶 渡 引 想定元曓 合計額 当該保暼外 建資産 時価総額 合計額を超える
場合 委 者 や 超える額 相当 る為暶 渡
引 部 解約を指 る
ビ デ ニ い マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る金利 渡 引 よび為暶 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る金利 渡 引 よび為暶 渡 引 想定元曓
総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 る マギヴネ゙ンチ 時価総額 割合を乗 得 額をいい マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る保暼金利商品 よび保暼外 建資産 時価総額 う 投資信
産 属 る 額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 る保暼金利
商品 よび保暼外 建資産 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 るマギヴネ゙ンチ 時価総額 割合を乗 得 額をい い
ヘ 金利 渡 引 よび為暶 渡 引 評価 当該 引契約 相手方 市場実勢金利 等を 算出 価額 評価 る
ダ 委 者 金利 渡 引 よび為暶 渡 引を行う あ り担保 提供あるい 入れ 必要 認 担保 提供あるい 入れ 指 を行う
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｇ9取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
3 運用体制 取
ａ．当ネ゙ンチ 運用体制
※ 体制 成21 ６暻 日現在 あり 今 変更 る あり
●PLAN
ン運用委員会 ら権限委嘱 れ 運用会議を運用部署全体 運用部門 運用企 部門 企 業調査部門 開催 ペタャ資産配分方針等 運用 基曓方針を決定
ン各運用担当者 運用 基曓方針を踏 え 運用計 を作成
ンコンハメ゜゚ンケン審査部門 よびコンハメ゜゚ンケアネ゛キヴ 運用計 対 投資行動 関わるコンハメ゜゚ンケチゟッェを実施
ン運用計 暷終的 運用委員会 い 承認 れ
●DO
ンネ゙ンチマネヴグャヴ 運用委員会 承認 れ 運用計 基 い 指 を行い ン売 執行ン管理 ダヤヴタ゛ンエ部門 行い
●SEE
ンコンハメ゜゚ンケン審査部門 日々 運用指 よび売 執行 い 法 ン諸規則 遵 状況 検を行い 必要 応 運用部門を牽制
ン運用企 部門 日々 運用モケェ等 管理 ほ 投資信 産 ドネァヴマンケ分析 を行い
ンコンハメ゜゚ンケン審査部門 暻 開催 れる審査委員会 コンハメ゜゚ンケ委員 会 モケェ管理委員会 い 運用成果 法 ン諸規則 遵 状況 運用モケェ管理状 況等 い 検証ン報告を行い
＜ 者 対 る管理体制＞
投資信 産 管理業 を通 者 信 事 確性ン迅速性 クケゾム対応 力等を総合的 検証 い 者より 部統制 整備 よび運用状況 報
告書を い
運用委員会 運用計 承認
運用会議 運用 基曓方針等を決定
レ ン 部門 暼価証券 売 執 行 管理
権限委嘱
運用部門取 運用計 策定 運用指
コンプ ン フ
法 ン諸規則 遵 状況 断ン決定
コンプ ン 審査部門 法 ン諸規則 遵 状況 監視 運用成果 分析ン評 価 よびモケェ管理状況 適 性 検
運用企画部門 企業調査部門 産業 企業 市場
調査ン分析 よ び 投 資 情 報 提 供 運用 関 る 企 立案 よびド ネ ァ ヴ マ ン ケ 分 析 運用モケェ分 析ン管理
管理委員会 審査委員会 コンプ ン 委員会
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｈｆ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
．運用体制 関 る社 規則
運用 関 る社 規則 運用規程ン細則 よび職 権限規程 規等を設 り ネ゙ンチマネヴグャヴ 任 権限 範 を明示 るほ 各投資対象 り扱い
関 基準を設 ネ゙ンチ 商品性 則 適 運用 実現を い
売 執行 投資信 産管理 よび法 遵 チゟッェ等 関 る各々 規程ン 規 あり
4 分配方針 取
ａ． 益分配 原則 毎暻 日 該当日 休業日 場合 翌営業日 決算時 方針 基 益 分配を行い
．分配対象額 範 繰越分を含 経費控除 利子ン配当等 益 売 益 評
価益を含 等 全額
．分配金額 経費控除 利子ン配当等 益を基礎 安定 分配を行う
を目標 決定 分配対象額 少額 場合 分配を行わ い
あり
． ． わら ． る分配金額 ほ 分配対象額 範
基準価額水準や市況動向等を 案 委 者 決定 る額を付加 分配 る場合 あり
．留保益 運用 い 特 制限を設 運用 基曓方針 基 い 運用を行 い
．投資信 産 ら生 る毎計算期曒 る利益 方法 より処理
．配当金 利子 付暼価証券 る品 料 よび れら 類 る 益 ら支払利
息を控除 額 配当等 益 いい 諸経費 信 報酬 よび当
該信 報酬 る消費税等 相当 る金額を控除 残金を 益者 分配
る 期 降 分配金 あ る 部を分配準備積
立金 積 立 る
．売 損益 評価損益を加減 利益金額 売 益 いい 諸経
費 信 報酬 よび当該信 報酬 る消費税等 相当 る金額を控除 繰越
損金 ある 全額を売 益を 補 ん 益者 分配 る
期 降 分配 あ る 分配準備積立金 積 立 る
．毎計算期曒 い 投資信 産 生 損失 期 繰り越
． 分配金 コヴケ 益者 分配金 原則 決算日 ら起算 営業日 益者 支払われ
分配金再投資コヴケ 益者 分配金 税金を差 引い 定 る契約 基 全額再投資 れ
5 投資制限 取
取投資信 約款 定 る投資制限 ａ．株式 投資割合
委 者 投資信 産 属 る株式 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 属 る株式 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 投資信
産 純資産総額 100分 10を超える る投資 指 を ん
株式 転換社債 転換 よび新株予約権 転換社債型新株予約権付社債 新株
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｈｇ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
予約権 限り 行使 より 得 限り
い 投資信 産 属 る 額 投資信 産 属 るマギヴ ネ゙ンチ 益証券 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 純資産総額 占 る 当該資産 時価総額 割合を乗 得 額をいい
．投資信 証券 投資割合
委 者 投資信 産 属 る投資信 証券 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 属 る投資信 証券 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 投資信 産 純資産総額 100分 を超える る投資 指 を
ん
． 銘柄 投資割合
゜ 委 者 投資信 産 属 る 銘柄 株式 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投 資信 産 属 る当該株式 時価総額 う 投資信 産 属 る 額
合計額 投資信 産 純資産総額 100分 を超える る投資 指
を ん
ロ 委 者 投資信 産 属 る 銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予 約権付社債 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産 属 る当該転換社債 ら び 転換社債型新株予約権付社債 時価総額 う 投資信 産 属 る
額 合計額 投資信 産 純資産総額 100分 10を超える る投資
指 を ん
．外 建資産 投資割合
外 建資産 実質投資割合 制限を設 ん
．投資 る株式 範 取
゜ 委 者 投資 る を指 る株式 引所 場 れ いる株式 行会社 行 る 引所 準 る市場 い 引 れ いる株式 行会社 行
る 株主割当 社債権者割当 より 得 る株式 い
限り あり ん
ロ ゜ 規定 わら 場予定 株式 目論見書等 い 場 れる
確認 る い 委 者 投資 る を指 る る
．暼価証券 付 指 よび範 取
゜ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 投資信 産 属 る株式 よび公社債を 各号 範 付 指 を る
．株式 付 付時 い 付株式 時価合計額 投資信 産
保暼 る株式 時価合計額 50％を超え い
．公社債 付 付時 い 付公社債 額面金額 合計額 投
資信 産 保暼 る公社債 額面金額 合計額を超え い
ロ ゜ 定 る限 額を超える 場合 委 者 や
超える額 相当 る契約 部 解約を指 る
デ 委 者 暼価証券 付 あ 必要 認 担保 入れ
指 を行う
．公社債 空売り 指 範
゜ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 投資信 産 計算 い
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｈｈ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
る投資信 産 属 い公社債を売り付 る 指 を る
当該売り付 決済 い 公社債 投資信 産 より借り入れ 公社
債を含 引 渡 い戻 より行う 指 を る
る
ロ 売り付 指 当該売り付 る公社債 時価総額 投資信 産 純資 産総額 範 行う
デ 投資信 産 部解約等 事由 より ロ 売り付 る公社債 時価総額 投資信 産 純資産総額を超える 場合 委 者 や 超える額 相当 る売り付 部を決済 る 指 を る
．公社債 借り入れ
゜ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 公社債 借り入れ 指
を る 当該公社債 借り入れを行う あ り担保 提供 必
要 認 担保 提供 指 を行う
ロ 借り入れ 指 当該借り入れ る公社債 時価総額 投資信 産 純 資産総額 範
デ 投資信 産 部解約等 事由 より ロ 借り入れ る公社債 時価総額 投資信 産 純資産総額を超える 場合 委 者 や 超える額 相当 る借り入れ 公社債 部を返還 る 指 を る
ニ 借り入れ る品借料 投資信 産中 ら支払われ
．特 場合 外 建暼価証券 投資制限
外 建暼価証券 投資 い わ 国 国 支 理由等 より特 必要 認 られる場合 制約 れる あり
．外国為暶予約 指 よび範
゜ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 外国為暶 売 予約 引 指 る
ロ ゜ 予約 引 指 投資信 産 る為暶 予約 合計額
売予約 合計額 差額 換算 額 投資信 産 純資産総額を超え
い 投資信 産 属 る外 建資産 マギヴネ゙ンチ 投資
信 産 属 る外 建資産 う 投資信 産 属 る 額 投資信 産 属 るマギヴネ゙ンチ 時価総額 マギヴネ゙ンチ 投資信 産純資産総額 占 る外 建資産 時価総額 割合を乗 得 額をいい 合計額 い
当該外 建資産 為暶変動モケェを回避 る る当該予約 引 指
い 限り あり ん
デ ロ 限 額を超える 場合 委 者 所定 期間
超える額 相当 る為暶予約 部を解消 る 外国為暶 売 予約 引 指 を る
．資金 借り入れ取
゜ 委 者 投資信 産 効率的 運用 らび 運用 安定性 資 る
部解約 伴う支払資金 手当 部解約 伴う支払資金 手当 借り入れ
資金 返済を含 を目的 再投資 る 益分配金 支払
交
付
目
論
見
書
ｃ取ｈｉ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
資金 手当 を目的 資金借り入れ コヴャ市場を通 る場合を含
指 を る 当該借入金を 暼価証券等 運用 行わ
い
ロ 部解約 伴う支払資金 手当 る借入期間 益者 解約 金支払 開始日 ら投資信 産 保暼 る暼価証券等 売却 金 渡日 間
益者 解約 金支払開始日 ら投資信 産 保暼 る暼価証券等 解約 金入金 日 間 益者 解約 金支払開始日 ら投資信 産 保暼 る暼価 証券等 償還金 入金日 期間 営業日 ある場合 当該期間 資金 借入額 当該暼価証券等 売却 金 解約 金 よび償還金 合計額を限
資金 借入額 借入指 を行う日 る投資信 産 純資産総額 10％を超え い
デ 益分配金 再投資 る借入期間 投資信 産 ら 益分配金 支弁 れ る日 ら 翌営業日 資金借入額 益分配金 再投資額を限
ニ 借入金 利息 投資信 産中 ら支払われ
．利害関係人等 引等取
゜ 者 益者 保護 支障を生 る い あり 信 業法
投資信 及び投資法人 関 る法 らび 関連法 い場合 委 者 指 より 投資信 産 者 第 者 間 い 投資信 産
る 引 他 行為 あ 者 当該第 者 理人 行う を含
よび 者 利害関係人 信 業 委 よび 利害関係人 者 る他 投資信 産 間 約款 掲 る資産 投資等 らび 約款 掲 る 引 他 れら 類 る行為を行う
ロ 者 者 信 者 権限 基 い 信 事 処理
行う る 引 他 行為 い 者 者 利害関係
人 計算 行う る 者 利害関係人 当該利害
関係人 計算 行う場合 様
デ 委 者 金融商品 引法 投資信 及び投資法人 関 る法 らび 関連法 い場合 投資信 産 委 者 締役 執行役 よび委 者 利害関係人等 金融商品 引法第31条 第 項 よび 条第 項 規定 る親法 人等 子法人等をいい 委 者 運用 指 を行う他 投資信 産 間 約款 掲 る資産 投資等 らび 約款 掲 る 引 他 れら
類 る行為を行う 指 を る 者 委 者 指 より 当
該投資等 らび 当該 引 当該行為を行う
ニ ゜ ロ デ 場合 委 者 よび 者 益者 対 信 法第
31条第 項 よび 法第32条第 項 通知 行い ん 取法令 定 る投資制限取
a． 法人 行 る株式取
委 者 法人 行 る株式を 運用 指 を行う 委 者指
型投資信 投資信 産 暼 る当該株式 る議決権 総数 当該株 式 る議決権 総数 100分 50 率を乗 得 数を超える る場合
い 投資信 産を 得 る を 者 指 い
投資信 及び投資法人 関 る法 第 条
交
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見
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ｃ取ｈｊ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
３ 投資リスク
1 ファンド リスク取
当ネ゙ンチ 外 建 公社債等値動 ある証券 マギヴネ゙ンチを通
直接投資 れら 投資対象証券 主 よう 性質 あり 当ネ゙ン チ 基準価額を変動 る要因 る 当ネ゙ンチ 投資 より損失を被る可能
性 あり 当ネ゙ンチ 元曓 保証 れ いる あり ん
ａ．為暶変動モケェ
為暶変動 より外 建資産 換算価格 変動 るモケェをいい え 投 資対象 る暼価証券 現地通 建 値 り 場合 当該通 対 高
場合 当該外国通 建証券 換算価格 落 る あり 結果 当ネ゙ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
当ネ゙ンチ 新興国通 建証券 実質的 投資を行う ら 為暶変動モ ケェ 相対的 高 る可能性 あり
．流動性モケェ
暼価証券等を売 よう る場合 需要 供給 乏 い 暼価証券等を 希望 る時期 希望 る価格 希望 る数量を売 る いモケェをい い 当ネ゙ンチ マギヴネ゙ンチ い 特 流動性 い暼価証券等を売却
る場合 影響を 当ネ゙ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
．金利変動モケェ
金利変動 より債券価格 変動 るモケェをいい 般 金利 昇 場合 債券価格 落 当ネ゙ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
．信用モケェ
公社債や短期金融商品 信用力 変化や格付 変更 より 債券価格 変動 り 政難 経営 振 他 理由 より 利息や元曓 あら 決 られ 条件 支
払われ る 債 履行 あり 信用力 格付 引 債
履行 生 場合 通常 債券価格 落 結果 当ネ゙ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
．ィンダモヴモケェ
般 暼価証券 投資 国 政治経済情勢 通 規制 資曓規制 税制等
要因 よ 影響を 新興国 国 比 政治ン経済情勢等 安
定 あり 投資環境 急変 より金融市場 混乱 生 る場合 あり
国 政治 経済 社会情勢等 変化 より 資産価格 大 変動 る場合 あり 影響を 当ネ゙ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
．株価変動モケェ
株価変動モケェ 株式市場 国 外 政治 経済 社会情勢 変化等 影響を 落 るモケェをいい 当ネ゙ンチ マギヴネ゙ンチを通 直接株式 組 入れを行 いる場合 株式市場 動 より 当ネ゙ンチ 基準価額 変
動 般 株式市場 落 場合 影響を 当ネ゙ンチ 基準
価額 落 る可能性 あり
当ネ゙ンチ マギヴネ゙ンチを通 直接投資 る株式 行企業 業績悪化 経営 振あるい 倒産等 場合 企業 株式 価値 大
減少 る 無 る あり 当ネ゙ンチ 基準価額 大 影響を及
交
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論
見
書
ｃ取ｈｋ取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
あり
．他 パビヴネ゙ンチ 影響
当ネ゙ンチ 投資対象 るマギヴネ゙ンチを 投資対象 いる他 ネ゙ン チ パビヴネ゙ンチ い 設定ン解約や資産構成 変更等 よりマギヴネ゙ン チ 組入暼価証券等 売 生 場合 売 よる組入暼価証券等 価格 変 化や売 手数料等 担 マギヴネ゙ンチ 基準価額 影響を及 あり
れ より マギヴネ゙ンチ 基準価額 落 場合 影響を 当ネ゙ ンチ 基準価額 落 る可能性 あり
．投資信 関 る 般的 モケェ
゜ 法 や税制 変更 れる場合 投資信 を保暼 る 益者 利益を被る可能 性 あり
ロ 投資信 産 状況 よ 目指 運用 行われ い あり 投資信 産 減少 状況 よ 委 者 目的 る運用 困難 断 場合 安定運用 り暶える あり
デ 短期間 相当金額 解約申 込 あ 場合 解約資金を手当 る 組入暼価証券を市場実勢より大幅 安い価格 売却 るを得 い あり
場合 基準価額 落 る要因 り 損失を被る あり
ニ 証券市場 よび外国為暶市場 世界的 経済事情 急変 国 る 災地変 政変 経済事情 変化 政策 変更等 諸事情 より閉鎖 れる
あり れ より当ネ゙ンチ 運用 影響を被 基準価額 落 る可能性 あり 取
交
付
目
論
見
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ｃ取ｈ①取ｃ取
高金利通貨ファンド取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
2 リスク管理体制取
ドネァヴマンケ 分析ン管理 運用成果を分析 結果を審議ン検討 評 価を行い
運用モケェ 管理取 投資信 産 運用モケェ 管理 よび 管理 現 状ン適 性を把握 管理方針を協議 必要 応 運 用部門 改善指示を行い
管理委員会 各種 評価 モニタ ン
改善指示等牽制 発動 審査委員会
運用成果 分析結果 審議 検 討 最終評価
コンプ ン 委員会 会社全般 法令 諸規則等 遵 守状況 検討 管理
運用部門
法令 諸規則 投資信託約款等 遵守状況 モニタ ン 管理等
投資対象 モニタ ン
管理等
運用パフ マン 等 モニタ ン
運用実績等 分析 評価等 確認 指示
牽制 改善指示
コンプ ン 審査部門 運用企画部門
運用成果 法令 諸規則 投資信 託約款等 遵守状況 運用
等 い 検証 報告
